有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月24日現在) | 当期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,062,497 | 378,848,063 |
| 親投資信託受益証券 | 25,124,073,170 | 21,174,029,833 |
| 未収利息 | 754 | 777 |
| 流動資産合計 | 25,482,136,421 | 21,552,878,673 |
| 資産合計 | 25,482,136,421 | 21,552,878,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,969,780 | 104,689,575 |
| 未払解約金 | 94,098,380 | 68,403,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,754 | 1,663,569 |
| 未払委託者報酬 | 67,786,823 | 56,560,646 |
| その他未払費用 | 138,444 | 115,480 |
| 流動負債合計 | 287,987,181 | 231,433,230 |
| 負債合計 | 287,987,181 | 231,433,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,548,840,000 | 23,264,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,354,690,760 | △1,942,904,557 |
| 元本等合計 | 25,194,149,240 | 21,321,445,443 |
| 純資産合計 | 25,194,149,240 | 21,321,445,443 |
| 負債純資産合計 | 25,482,136,421 | 21,552,878,673 |
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