有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月24日現在) | 当期 (平成27年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,393,552 | 300,680,409 |
| 親投資信託受益証券 | 17,852,132,377 | 15,671,512,889 |
| 未収利息 | 551 | 529 |
| 流動資産合計 | 18,152,526,480 | 15,972,193,827 |
| 資産合計 | 18,152,526,480 | 15,972,193,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,119,245 | 74,803,545 |
| 未払解約金 | 56,832,102 | 75,151,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,602 | 1,267,213 |
| 未払委託者報酬 | 50,441,584 | 43,084,420 |
| その他未払費用 | 103,865 | 87,071 |
| 流動負債合計 | 194,980,398 | 194,394,139 |
| 負債合計 | 194,980,398 | 194,394,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,137,610,000 | 16,623,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,180,063,918 | △845,210,312 |
| 元本等合計 | 17,957,546,082 | 15,777,799,688 |
| 純資産合計 | 17,957,546,082 | 15,777,799,688 |
| 負債純資産合計 | 18,152,526,480 | 15,972,193,827 |
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