有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月24日現在) | 当期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,643,436 | 67,133,831 |
| 親投資信託受益証券 | 7,385,536,582 | 6,932,705,225 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 2,600,000 |
| 流動資産合計 | 7,464,680,018 | 7,002,439,056 |
| 資産合計 | 7,464,680,018 | 7,002,439,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,585,415 | 32,763,555 |
| 未払解約金 | 8,457,900 | 3,356,450 |
| 未払受託者報酬 | 577,578 | 561,159 |
| 未払委託者報酬 | 19,636,809 | 19,078,679 |
| 未払利息 | 132 | 109 |
| その他未払費用 | 39,483 | 38,187 |
| 流動負債合計 | 64,297,317 | 55,798,139 |
| 負債合計 | 64,297,317 | 55,798,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,907,870,000 | 7,280,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △507,487,299 | △334,149,083 |
| 元本等合計 | 7,400,382,701 | 6,946,640,917 |
| 純資産合計 | 7,400,382,701 | 6,946,640,917 |
| 負債純資産合計 | 7,464,680,018 | 7,002,439,056 |
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