有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月24日現在) | 当期 (平成26年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,848,063 | 300,393,552 |
| 親投資信託受益証券 | 21,174,029,833 | 17,852,132,377 |
| 未収利息 | 777 | 551 |
| 流動資産合計 | 21,552,878,673 | 18,152,526,480 |
| 資産合計 | 21,552,878,673 | 18,152,526,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,689,575 | 86,119,245 |
| 未払解約金 | 68,403,960 | 56,832,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,569 | 1,483,602 |
| 未払委託者報酬 | 56,560,646 | 50,441,584 |
| その他未払費用 | 115,480 | 103,865 |
| 流動負債合計 | 231,433,230 | 194,980,398 |
| 負債合計 | 231,433,230 | 194,980,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,264,350,000 | 19,137,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,942,904,557 | △1,180,063,918 |
| 元本等合計 | 21,321,445,443 | 17,957,546,082 |
| 純資産合計 | 21,321,445,443 | 17,957,546,082 |
| 負債純資産合計 | 21,552,878,673 | 18,152,526,480 |
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