有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月25日現在) | 当期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,133,831 | 61,283,162 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,705,225 | 6,181,327,251 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 8,700,000 |
| 流動資産合計 | 7,002,439,056 | 6,251,310,413 |
| 資産合計 | 7,002,439,056 | 6,251,310,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,763,555 | 30,419,415 |
| 未払解約金 | 3,356,450 | 9,216,000 |
| 未払受託者報酬 | 561,159 | 510,264 |
| 未払委託者報酬 | 19,078,679 | 17,348,398 |
| 未払利息 | 109 | 107 |
| その他未払費用 | 38,187 | 34,427 |
| 流動負債合計 | 55,798,139 | 57,528,611 |
| 負債合計 | 55,798,139 | 57,528,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,280,790,000 | 6,759,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,149,083 | △566,088,198 |
| 元本等合計 | 6,946,640,917 | 6,193,781,802 |
| 純資産合計 | 6,946,640,917 | 6,193,781,802 |
| 負債純資産合計 | 7,002,439,056 | 6,251,310,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
