有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月24日現在) | 当期 (2022年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,637,076 | 34,608,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,861,286,419 | 3,439,975,008 |
| 未収入金 | 10,400,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,909,323,495 | 3,475,583,135 |
| 資産合計 | 3,909,323,495 | 3,475,583,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,771,165 | 17,964,180 |
| 未払解約金 | 10,099,080 | 523,940 |
| 未払受託者報酬 | 324,821 | 290,155 |
| 未払委託者報酬 | 11,043,484 | 9,864,952 |
| 未払利息 | 32 | 4 |
| その他未払費用 | 21,838 | 19,482 |
| 流動負債合計 | 40,260,420 | 28,662,713 |
| 負債合計 | 40,260,420 | 28,662,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,171,370,000 | 3,992,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,306,925 | △545,119,578 |
| 元本等合計 | 3,869,063,075 | 3,446,920,422 |
| 純資産合計 | 3,869,063,075 | 3,446,920,422 |
| 負債純資産合計 | 3,909,323,495 | 3,475,583,135 |
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