有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月26日現在) | 当期 (平成29年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,780,384 | 70,643,436 |
| 親投資信託受益証券 | 8,891,559,220 | 7,385,536,582 |
| 未収入金 | 34,800,000 | 8,500,000 |
| 流動資産合計 | 9,012,139,604 | 7,464,680,018 |
| 資産合計 | 9,012,139,604 | 7,464,680,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,382,810 | 35,585,415 |
| 未払解約金 | 35,143,770 | 8,457,900 |
| 未払受託者報酬 | 748,173 | 577,578 |
| 未払委託者報酬 | 25,437,085 | 19,636,809 |
| 未払利息 | 235 | 132 |
| その他未払費用 | 52,508 | 39,483 |
| 流動負債合計 | 102,764,581 | 64,297,317 |
| 負債合計 | 102,764,581 | 64,297,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,196,180,000 | 7,907,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,804,977 | △507,487,299 |
| 元本等合計 | 8,909,375,023 | 7,400,382,701 |
| 純資産合計 | 8,909,375,023 | 7,400,382,701 |
| 負債純資産合計 | 9,012,139,604 | 7,464,680,018 |
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