有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月24日現在) | 当期 (2020年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,208,456 | 42,973,061 |
| 親投資信託受益証券 | 4,057,275,926 | 4,342,956,287 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 4,111,384,382 | 4,386,729,348 |
| 資産合計 | 4,111,384,382 | 4,386,729,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,496,085 | 21,294,270 |
| 未払解約金 | 9,851,720 | 928,200 |
| 未払受託者報酬 | 376,012 | 363,969 |
| 未払委託者報酬 | 12,783,752 | 12,374,482 |
| 未払利息 | 53 | 50 |
| その他未払費用 | 25,381 | 24,542 |
| 流動負債合計 | 45,533,003 | 34,985,513 |
| 負債合計 | 45,533,003 | 34,985,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,999,130,000 | 4,732,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △933,278,621 | △380,316,165 |
| 元本等合計 | 4,065,851,379 | 4,351,743,835 |
| 純資産合計 | 4,065,851,379 | 4,351,743,835 |
| 負債純資産合計 | 4,111,384,382 | 4,386,729,348 |
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