有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月24日現在) | 当期 (2021年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,973,061 | 39,818,618 |
| 親投資信託受益証券 | 4,342,956,287 | 4,011,628,606 |
| 未収入金 | 800,000 | 6,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,386,729,348 | 4,057,647,224 |
| 資産合計 | 4,386,729,348 | 4,057,647,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,294,270 | 19,766,970 |
| 未払解約金 | 928,200 | 6,419,700 |
| 未払受託者報酬 | 363,969 | 335,032 |
| 未払委託者報酬 | 12,374,482 | 11,390,611 |
| 未払利息 | 50 | 23 |
| その他未払費用 | 24,542 | 22,809 |
| 流動負債合計 | 34,985,513 | 37,935,145 |
| 負債合計 | 34,985,513 | 37,935,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,060,000 | 4,392,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,316,165 | △372,947,921 |
| 元本等合計 | 4,351,743,835 | 4,019,712,079 |
| 純資産合計 | 4,351,743,835 | 4,019,712,079 |
| 負債純資産合計 | 4,386,729,348 | 4,057,647,224 |
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