有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月24日現在) | 当期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,608,127 | 32,312,328 |
| 親投資信託受益証券 | 3,439,975,008 | 2,980,536,906 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 3,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,475,583,135 | 3,015,949,234 |
| 資産合計 | 3,475,583,135 | 3,015,949,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,964,180 | 17,188,695 |
| 未払解約金 | 523,940 | 2,803,250 |
| 未払受託者報酬 | 290,155 | 264,821 |
| 未払委託者報酬 | 9,864,952 | 9,003,318 |
| 未払利息 | 4 | 46 |
| その他未払費用 | 19,482 | 17,713 |
| 流動負債合計 | 28,662,713 | 29,277,843 |
| 負債合計 | 28,662,713 | 29,277,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,992,040,000 | 3,819,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △545,119,578 | △833,038,609 |
| 元本等合計 | 3,446,920,422 | 2,986,671,391 |
| 純資産合計 | 3,446,920,422 | 2,986,671,391 |
| 負債純資産合計 | 3,475,583,135 | 3,015,949,234 |
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