有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/09/27-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月26日現在) | 当期 (2023年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,312,328 | 29,150,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,980,536,906 | 2,765,707,772 |
| 未収入金 | 3,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,015,949,234 | 2,794,857,865 |
| 資産合計 | 3,015,949,234 | 2,794,857,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,188,695 | 15,809,985 |
| 未払解約金 | 2,803,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 264,821 | 221,596 |
| 未払委託者報酬 | 9,003,318 | 7,533,664 |
| 未払利息 | 46 | 9 |
| その他未払費用 | 17,713 | 15,040 |
| 流動負債合計 | 29,277,843 | 23,580,294 |
| 負債合計 | 29,277,843 | 23,580,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,819,710,000 | 3,513,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △833,038,609 | △742,052,429 |
| 元本等合計 | 2,986,671,391 | 2,771,277,571 |
| 純資産合計 | 2,986,671,391 | 2,771,277,571 |
| 負債純資産合計 | 3,015,949,234 | 2,794,857,865 |
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