有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/25-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月24日現在) | 当期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,150,093 | 27,473,393 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,707,772 | 2,514,307,417 |
| 未収入金 | - | 6,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,794,857,865 | 2,548,280,810 |
| 資産合計 | 2,794,857,865 | 2,548,280,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,809,985 | 14,956,830 |
| 未払解約金 | - | 6,517,800 |
| 未払受託者報酬 | 221,596 | 211,553 |
| 未払委託者報酬 | 7,533,664 | 7,192,115 |
| 未払利息 | 9 | 50 |
| その他未払費用 | 15,040 | 14,228 |
| 流動負債合計 | 23,580,294 | 28,892,576 |
| 負債合計 | 23,580,294 | 28,892,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,513,330,000 | 3,323,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,052,429 | △804,351,766 |
| 元本等合計 | 2,771,277,571 | 2,519,388,234 |
| 純資産合計 | 2,771,277,571 | 2,519,388,234 |
| 負債純資産合計 | 2,794,857,865 | 2,548,280,810 |
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