有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月24日現在) | 当期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,527,193 | - |
| コール・ローン | - | 85,780,384 |
| 親投資信託受益証券 | 10,726,666,041 | 8,891,559,220 |
| 未収入金 | 61,700,000 | 34,800,000 |
| 流動資産合計 | 10,891,893,234 | 9,012,139,604 |
| 資産合計 | 10,891,893,234 | 9,012,139,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,648,210 | 41,382,810 |
| 未払解約金 | 61,939,100 | 35,143,770 |
| 未払受託者報酬 | 854,190 | 748,173 |
| 未払委託者報酬 | 29,041,512 | 25,437,085 |
| 未払利息 | - | 235 |
| その他未払費用 | 60,318 | 52,508 |
| 流動負債合計 | 143,543,330 | 102,764,581 |
| 負債合計 | 143,543,330 | 102,764,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,477,380,000 | 9,196,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,030,096 | △286,804,977 |
| 元本等合計 | 10,748,349,904 | 8,909,375,023 |
| 純資産合計 | 10,748,349,904 | 8,909,375,023 |
| 負債純資産合計 | 10,891,893,234 | 9,012,139,604 |
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