有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月26日現在) | 当期 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,283,162 | 54,598,532 |
| 親投資信託受益証券 | 6,181,327,251 | 5,371,319,215 |
| 未収入金 | 8,700,000 | 6,700,000 |
| 流動資産合計 | 6,251,310,413 | 5,432,617,747 |
| 資産合計 | 6,251,310,413 | 5,432,617,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,419,415 | 27,749,790 |
| 未払解約金 | 9,216,000 | 7,089,960 |
| 未払受託者報酬 | 510,264 | 447,891 |
| 未払委託者報酬 | 17,348,398 | 15,227,499 |
| 未払利息 | 107 | 106 |
| その他未払費用 | 34,427 | 30,351 |
| 流動負債合計 | 57,528,611 | 50,545,597 |
| 負債合計 | 57,528,611 | 50,545,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,759,870,000 | 6,166,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,088,198 | △784,547,850 |
| 元本等合計 | 6,193,781,802 | 5,382,072,150 |
| 純資産合計 | 6,193,781,802 | 5,382,072,150 |
| 負債純資産合計 | 6,251,310,413 | 5,432,617,747 |
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