有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月24日現在) | 当期 (2020年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,764,554 | 45,208,456 |
| 親投資信託受益証券 | 4,987,163,466 | 4,057,275,926 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 8,900,000 |
| 流動資産合計 | 5,042,428,020 | 4,111,384,382 |
| 資産合計 | 5,042,428,020 | 4,111,384,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,564,150 | 22,496,085 |
| 未払解約金 | 6,424,700 | 9,851,720 |
| 未払受託者報酬 | 407,267 | 376,012 |
| 未払委託者報酬 | 13,846,380 | 12,783,752 |
| 未払利息 | 87 | 53 |
| その他未払費用 | 27,578 | 25,381 |
| 流動負債合計 | 45,270,162 | 45,533,003 |
| 負債合計 | 45,270,162 | 45,533,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,458,700,000 | 4,999,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,542,142 | △933,278,621 |
| 元本等合計 | 4,997,157,858 | 4,065,851,379 |
| 純資産合計 | 4,997,157,858 | 4,065,851,379 |
| 負債純資産合計 | 5,042,428,020 | 4,111,384,382 |
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