有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月24日現在) | 当期 (2021年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,818,618 | 37,637,076 |
| 親投資信託受益証券 | 4,011,628,606 | 3,861,286,419 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 10,400,000 |
| 流動資産合計 | 4,057,647,224 | 3,909,323,495 |
| 資産合計 | 4,057,647,224 | 3,909,323,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,766,970 | 18,771,165 |
| 未払解約金 | 6,419,700 | 10,099,080 |
| 未払受託者報酬 | 335,032 | 324,821 |
| 未払委託者報酬 | 11,390,611 | 11,043,484 |
| 未払利息 | 23 | 32 |
| その他未払費用 | 22,809 | 21,838 |
| 流動負債合計 | 37,935,145 | 40,260,420 |
| 負債合計 | 37,935,145 | 40,260,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,392,660,000 | 4,171,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △372,947,921 | △302,306,925 |
| 元本等合計 | 4,019,712,079 | 3,869,063,075 |
| 純資産合計 | 4,019,712,079 | 3,869,063,075 |
| 負債純資産合計 | 4,057,647,224 | 3,909,323,495 |
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