有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 103,527,193 |
| コール・ローン | 130,368,227 | - |
| 親投資信託受益証券 | 13,426,818,829 | 10,726,666,041 |
| 未収入金 | 183,800,000 | 61,700,000 |
| 未収利息 | 221 | - |
| 流動資産合計 | 13,740,987,277 | 10,891,893,234 |
| 資産合計 | 13,740,987,277 | 10,891,893,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,155,265 | 51,648,210 |
| 未払解約金 | 92,736,007 | 61,939,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,179 | 854,190 |
| 未払委託者報酬 | 38,255,206 | 29,041,512 |
| その他未払費用 | 77,021 | 60,318 |
| 流動負債合計 | 198,348,678 | 143,543,330 |
| 負債合計 | 198,348,678 | 143,543,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,701,170,000 | 11,477,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,531,401 | △729,030,096 |
| 元本等合計 | 13,542,638,599 | 10,748,349,904 |
| 純資産合計 | 13,542,638,599 | 10,748,349,904 |
| 負債純資産合計 | 13,740,987,277 | 10,891,893,234 |
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