有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月25日現在) | 当期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,598,532 | 51,172,245 |
| 親投資信託受益証券 | 5,371,319,215 | 5,181,941,556 |
| 未収入金 | 6,700,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 5,432,617,747 | 5,234,913,801 |
| 資産合計 | 5,432,617,747 | 5,234,913,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,749,790 | 26,377,020 |
| 未払解約金 | 7,089,960 | 1,771,700 |
| 未払受託者報酬 | 447,891 | 411,565 |
| 未払委託者報酬 | 15,227,499 | 13,992,746 |
| 未払利息 | 106 | 113 |
| その他未払費用 | 30,351 | 27,761 |
| 流動負債合計 | 50,545,597 | 42,580,905 |
| 負債合計 | 50,545,597 | 42,580,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,166,620,000 | 5,861,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △784,547,850 | △669,227,104 |
| 元本等合計 | 5,382,072,150 | 5,192,332,896 |
| 純資産合計 | 5,382,072,150 | 5,192,332,896 |
| 負債純資産合計 | 5,432,617,747 | 5,234,913,801 |
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