有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(平成26年6月30日現在)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	9,356,860,345	円
Ⅱ	負債総額	4,620,928,740	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,735,931,605	円
Ⅳ	発行済数量	4,547,241,007	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0415	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,415円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	7,776,279,534	円
Ⅱ	負債総額	41,101,657	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,735,177,877	円
Ⅳ	発行済数量	6,969,518,911	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1099	円
	(1万口当たり純資産額)	(11,099円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	12,445,588,792	円
Ⅱ	負債総額	110,102,437	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,335,486,355	円
Ⅳ	発行済数量	9,890,821,751	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2472	円
	(1万口当たり純資産額)	(12,472円)