有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(2019年12月30日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,427,070,606	円
Ⅱ	負債総額	1,199,287,189	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,783,417	円
Ⅳ	発行済口数	1,197,188,066	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,256	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	1,755,572,139	円
Ⅱ	負債総額	3,784,178	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,751,787,961	円
Ⅳ	発行済口数	1,620,681,689	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0809	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,809	円)

 
(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	2,946,551,898	円
Ⅱ	負債総額	270	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,946,551,628	円
Ⅳ	発行済口数	1,469,746,522	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0048	円
	(1万口当たり純資産額)	(20,048	円)