有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	827,898,272	円
Ⅱ 負債総額	401,791,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,107,103	円
Ⅳ 発行済口数	543,221,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7844	円
(1万口当たり純資産額)	(7,844	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,131,413,354	円
Ⅱ 負債総額	17,178,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,114,235,153	円
Ⅳ 発行済口数	1,108,054,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056	円
(1万口当たり純資産額)	(10,056	円)

 (参考)
純資産額計算書
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,502,426,665	円
Ⅱ 負債総額	447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,502,426,218	円
Ⅳ 発行済口数	641,871,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3407	円
(1万口当たり純資産額)	(23,407	円)