有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

(平成28年12月30日現在)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	4,961,158,326	円
Ⅱ	負債総額	2,541,250,981	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,419,907,345	円
Ⅳ	発行済数量	2,433,253,162	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945	円
	(1万口当たり純資産額)	(9,945	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	4,940,682,592	円
Ⅱ	負債総額	9,970,323	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,930,712,269	円
Ⅳ	発行済数量	4,450,163,245	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1080	円
	(1万口当たり純資産額)	(11,080	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	7,610,292,572	円
Ⅱ	負債総額	219	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,610,292,353	円
Ⅳ	発行済数量	4,618,395,835	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6478	円
	(1万口当たり純資産額)	(16,478	円)