有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(2020年6月30日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,090,110,288	円
Ⅱ	負債総額	1,032,044,146	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,066,142	円
Ⅳ	発行済口数	1,252,882,959	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8445	円
	(1万口当たり純資産額)	(8,445	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	1,323,449,240	円
Ⅱ	負債総額	2,879,378	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,320,569,862	円
Ⅳ	発行済口数	1,523,146,059	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8670	円
	(1万口当たり純資産額)	(8,670	円)

 
(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	2,352,960,717	円
Ⅱ	負債総額	821	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,352,959,896	円
Ⅳ	発行済口数	1,423,282,019	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6532	円
	(1万口当たり純資産額)	(16,532	円)