有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2018年12月28日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,399,449,115	円
Ⅱ	負債総額	1,178,272,734	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,221,176,381	円
Ⅳ	発行済数量	1,371,037,060	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8907	円
	(1万口当たり純資産額)	(8,907	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	1,938,355,309	円
Ⅱ	負債総額	6,786,541	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,931,568,768	円
Ⅳ	発行済数量	2,056,551,660	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9392	円
	(1万口当たり純資産額)	(9,392	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	3,133,997,723	円
Ⅱ	負債総額	29,146,181	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,104,851,542	円
Ⅳ	発行済数量	1,918,975,599	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6180	円
	(1万口当たり純資産額)	(16,180	円)