有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2020年12月30日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,163,433,699	円
Ⅱ	負債総額	1,066,420,681	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,013,018	円
Ⅳ	発行済口数	1,195,240,942	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9178	円
	(1万口当たり純資産額)	(9,178	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	1,313,934,950	円
Ⅱ	負債総額	2,800,229	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,311,134,721	円
Ⅳ	発行済口数	1,440,893,536	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9099	円
	(1万口当たり純資産額)	(9,099	円)

 
(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	2,378,802,713	円
Ⅱ	負債総額	4,472,831	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,374,329,882	円
Ⅳ	発行済口数	1,335,033,612	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7785	円
	(1万口当たり純資産額)	(17,785	円)