有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(平成26年12月30日現在)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	9,581,003,458	円
Ⅱ	負債総額	4,772,644,108	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,808,359,350	円
Ⅳ	発行済数量	4,511,576,225	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0658	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,658円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	8,632,212,354	円
Ⅱ	負債総額	17,448,128	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,614,764,226	円
Ⅳ	発行済数量	6,530,761,065	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3191	円
	(1万口当たり純資産額)	(13,191円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	13,607,107,280	円
Ⅱ	負債総額	65,419,810	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,541,687,470	円
Ⅳ	発行済数量	8,547,076,495	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5844	円
	(1万口当たり純資産額)	(15,844円)