有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

(平成29年12月29日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	3,243,409,645	円
Ⅱ	負債総額	1,603,626,239	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,639,783,406	円
Ⅳ	発行済数量	1,617,670,432	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,137	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	2,811,568,783	円
Ⅱ	負債総額	12,085,069	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,799,483,714	円
Ⅳ	発行済数量	2,625,046,041	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,665	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	4,416,292,745	円
Ⅱ	負債総額	39,994,848	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,376,297,897	円
Ⅳ	発行済数量	2,500,624,536	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7501	円
	(1万口当たり純資産額)	(17,501	円)