有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(平成29年6月30日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	3,683,719,378	円
Ⅱ	負債総額	1,835,382,688	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,848,336,690	円
Ⅳ	発行済数量	1,815,647,528	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,180	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	3,399,723,168	円
Ⅱ	負債総額	12,254,714	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,387,468,454	円
Ⅳ	発行済数量	3,149,001,182	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0757	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,757	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	5,217,625,040	円
Ⅱ	負債総額	429	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,217,624,611	円
Ⅳ	発行済数量	3,099,474,098	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6834	円
	(1万口当たり純資産額)	(16,834	円)