有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(平成27年12月30日現在)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	6,438,876,581	円
Ⅱ	負債総額	3,173,718,070	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,265,158,511	円
Ⅳ	発行済数量	3,157,295,065	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0342	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,342	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	7,050,875,290	円
Ⅱ	負債総額	19,509,294	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,031,365,996	円
Ⅳ	発行済数量	5,955,506,430	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1806	円
	(1万口当たり純資産額)	(11,806	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	10,130,734,746	円
Ⅱ	負債総額	―	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,130,734,746	円
Ⅳ	発行済数量	6,189,939,282	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6366	円
	(1万口当たり純資産額)	(16,366	円)