有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2018年6月29日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,888,984,775	円
Ⅱ	負債総額	1,420,925,848	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,468,058,927	円
Ⅳ	発行済数量	1,500,225,455	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9786	円
	(1万口当たり純資産額)	(9,786	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	2,366,329,877	円
Ⅱ	負債総額	4,673,576	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,361,656,301	円
Ⅳ	発行済数量	2,329,669,512	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,137	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	3,844,234,419	円
Ⅱ	負債総額	29,832,597	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,814,401,822	円
Ⅳ	発行済数量	2,237,656,162	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7046	円
	(1万口当たり純資産額)	(17,046	円)