有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(2022年5月31日現在)
 
【純資産額計算書】
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,062,992,637	円
Ⅱ 負債総額	522,523,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,469,517	円
Ⅳ 発行済口数	576,961,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9368	円
(1万口当たり純資産額)	(9,368	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,368,925,965	円
Ⅱ 負債総額	8,690,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,360,235,554	円
Ⅳ 発行済口数	1,218,817,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160	円
(1万口当たり純資産額)	(11,160	円)

 
(参考)
純資産額計算書
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,862,332,636	円
Ⅱ 負債総額	399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,862,332,237	円
Ⅳ 発行済口数	750,594,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4811	円
(1万口当たり純資産額)	(24,811	円)