有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(平成27年6月30日現在)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	7,374,811,354	円
Ⅱ	負債総額	3,662,962,683	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,711,848,671	円
Ⅳ	発行済数量	3,701,648,409	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,028	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	7,805,058,812	円
Ⅱ	負債総額	22,896,075	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,782,162,737	円
Ⅳ	発行済数量	6,400,710,640	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2158	円
	(1万口当たり純資産額)	(12,158	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	11,453,154,405	円
Ⅱ	負債総額	27,760,175	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,425,394,230	円
Ⅳ	発行済数量	7,276,438,249	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5702	円
	(1万口当たり純資産額)	(15,702	円)