有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2021年6月30日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,323,997,080	円
Ⅱ	負債総額	1,150,132,742	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,173,864,338	円
Ⅳ	発行済口数	1,135,700,569	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0336	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,336	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	1,437,993,211	円
Ⅱ	負債総額	3,093,543	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,434,899,668	円
Ⅳ	発行済口数	1,308,873,368	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0963	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,963	円)

 
(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	2,628,884,782	円
Ⅱ	負債総額	31,239,089	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,597,645,693	円
Ⅳ	発行済口数	1,181,658,715	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1983	円
	(1万口当たり純資産額)	(21,983	円)