有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

(2019年6月28日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,493,279,526	円
Ⅱ	負債総額	1,233,516,096	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,259,763,430	円
Ⅳ	発行済数量	1,257,804,812	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,016	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	1,860,155,768	円
Ⅱ	負債総額	11,481,625	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,848,674,143	円
Ⅳ	発行済数量	1,790,811,665	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0323	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,323	円)

 
(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	3,082,246,069	円
Ⅱ	負債総額	324	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,082,245,745	円
Ⅳ	発行済数量	1,667,192,104	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8488	円
	(1万口当たり純資産額)	(18,488	円)