有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(2021年12月30日現在)
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	2,308,266,867	円
Ⅱ	負債総額	1,149,263,315	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,003,552	円
Ⅳ	発行済口数	1,089,742,087	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0636	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,636	円)

 
ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	1,445,071,341	円
Ⅱ	負債総額	2,798,812	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,442,272,529	円
Ⅳ	発行済口数	1,236,337,424	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1666	円
	(1万口当たり純資産額)	(11,666	円)

 
(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	2,592,487,262	円
Ⅱ	負債総額	261	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,592,487,001	円
Ⅳ	発行済口数	1,048,349,055	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4729	円
	(1万口当たり純資産額)	(24,729	円)