有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(平成28年6月30日現在)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ	資産総額	5,713,414,640	円
Ⅱ	負債総額	2,840,203,354	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,873,211,286	円
Ⅳ	発行済数量	2,686,062,263	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,697	円)

ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ	資産総額	5,547,464,226	円
Ⅱ	負債総額	15,284,826	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,532,179,400	円
Ⅳ	発行済数量	5,315,183,167	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0408	円
	(1万口当たり純資産額)	(10,408	円)

(参考)マザーファンドの現況
ストラテジック・リート・マザーファンド

Ⅰ	資産総額	8,222,706,218	円
Ⅱ	負債総額	14,128,508	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,208,577,710	円
Ⅳ	発行済数量	5,437,046,808	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5097	円
	(1万口当たり純資産額)	(15,097	円)