有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月24日現在) | 当期 (平成26年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,370,027 | 191,945,625 |
| 親投資信託受益証券 | 12,348,359,972 | 10,692,713,574 |
| 未収利息 | 370 | 407 |
| 流動資産合計 | 12,522,730,369 | 10,884,659,606 |
| 資産合計 | 12,522,730,369 | 10,884,659,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,208,345 | 52,793,370 |
| 未払解約金 | 8,565,206 | 928,000 |
| 未払受託者報酬 | 998,908 | 864,025 |
| 未払委託者報酬 | 33,962,433 | 29,376,255 |
| その他未払費用 | 66,910 | 58,403 |
| 流動負債合計 | 102,801,802 | 84,020,053 |
| 負債合計 | 102,801,802 | 84,020,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,157,410,000 | 11,731,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,481,433 | △931,220,447 |
| 元本等合計 | 12,419,928,567 | 10,800,639,553 |
| 純資産合計 | 12,419,928,567 | 10,800,639,553 |
| 負債純資産合計 | 12,522,730,369 | 10,884,659,606 |
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