有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月24日現在) | 当期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,453,117 | 15,606,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,903,010 | 1,503,215,499 |
| 流動資産合計 | 1,775,356,127 | 1,518,821,691 |
| 資産合計 | 1,775,356,127 | 1,518,821,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,692,065 | 8,187,345 |
| 未払受託者報酬 | 147,245 | 124,796 |
| 未払委託者報酬 | 5,006,135 | 4,242,916 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 9,890 | 8,502 |
| 流動負債合計 | 13,855,345 | 12,563,563 |
| 負債合計 | 13,855,345 | 12,563,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,931,570,000 | 1,819,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,069,218 | △313,151,872 |
| 元本等合計 | 1,761,500,782 | 1,506,258,128 |
| 純資産合計 | 1,761,500,782 | 1,506,258,128 |
| 負債純資産合計 | 1,775,356,127 | 1,518,821,691 |
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