有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月24日現在) | 当期 (2020年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,333,384 | 22,532,492 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,224,816 | 2,298,611,979 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,431,658,200 | 2,321,144,471 |
| 資産合計 | 2,431,658,200 | 2,321,144,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,797,020 | 11,173,455 |
| 未払受託者報酬 | 192,827 | 190,320 |
| 未払委託者報酬 | 6,555,799 | 6,470,833 |
| 未払利息 | 45 | 13 |
| その他未払費用 | 13,090 | 12,804 |
| 流動負債合計 | 18,558,781 | 17,847,425 |
| 負債合計 | 18,558,781 | 17,847,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,621,560,000 | 2,482,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,460,581 | △179,692,954 |
| 元本等合計 | 2,413,099,419 | 2,303,297,046 |
| 純資産合計 | 2,413,099,419 | 2,303,297,046 |
| 負債純資産合計 | 2,431,658,200 | 2,321,144,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
