有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/26-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月25日現在) | 当期 (2023年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,606,192 | 15,025,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,215,499 | 1,424,919,253 |
| 未収入金 | - | 700,000 |
| 流動資産合計 | 1,518,821,691 | 1,440,644,741 |
| 資産合計 | 1,518,821,691 | 1,440,644,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,187,345 | 7,912,665 |
| 未払解約金 | - | 815,200 |
| 未払受託者報酬 | 124,796 | 117,296 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,916 | 3,987,813 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 8,502 | 7,851 |
| 流動負債合計 | 12,563,563 | 12,840,830 |
| 負債合計 | 12,563,563 | 12,840,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,819,410,000 | 1,758,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,151,872 | △330,566,089 |
| 元本等合計 | 1,506,258,128 | 1,427,803,911 |
| 純資産合計 | 1,506,258,128 | 1,427,803,911 |
| 負債純資産合計 | 1,518,821,691 | 1,440,644,741 |
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