有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月24日現在) | 当期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,951,115 | 31,983,003 |
| 親投資信託受益証券 | 3,595,428,975 | 3,341,102,267 |
| 未収入金 | 10,900,000 | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 3,641,280,090 | 3,376,785,270 |
| 資産合計 | 3,641,280,090 | 3,376,785,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,225,055 | 15,627,555 |
| 未払解約金 | 11,012,080 | 3,859,800 |
| 未払受託者報酬 | 297,091 | 269,981 |
| 未払委託者報酬 | 10,100,574 | 9,178,686 |
| 未払利息 | 68 | 47 |
| その他未払費用 | 20,361 | 18,261 |
| 流動負債合計 | 38,655,229 | 28,954,330 |
| 負債合計 | 38,655,229 | 28,954,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,827,790,000 | 3,472,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,165,139 | △124,959,060 |
| 元本等合計 | 3,602,624,861 | 3,347,830,940 |
| 純資産合計 | 3,602,624,861 | 3,347,830,940 |
| 負債純資産合計 | 3,641,280,090 | 3,376,785,270 |
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