有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月24日現在) | 当期 (平成26年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,945,625 | 81,712,835 |
| 親投資信託受益証券 | 10,692,713,574 | 8,727,974,940 |
| 未収入金 | - | 121,200,000 |
| 未収利息 | 407 | 155 |
| 流動資産合計 | 10,884,659,606 | 8,930,887,930 |
| 資産合計 | 10,884,659,606 | 8,930,887,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,793,370 | 41,381,055 |
| 未払解約金 | 928,000 | 60,399,900 |
| 未払受託者報酬 | 864,025 | 715,319 |
| 未払委託者報酬 | 29,376,255 | 24,319,996 |
| その他未払費用 | 58,403 | 49,688 |
| 流動負債合計 | 84,020,053 | 126,865,958 |
| 負債合計 | 84,020,053 | 126,865,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,731,860,000 | 9,195,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △931,220,447 | △391,768,028 |
| 元本等合計 | 10,800,639,553 | 8,804,021,972 |
| 純資産合計 | 10,800,639,553 | 8,804,021,972 |
| 負債純資産合計 | 10,884,659,606 | 8,930,887,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
