有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月24日現在) | 当期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,712,835 | 60,504,687 |
| 親投資信託受益証券 | 8,727,974,940 | 7,603,606,289 |
| 未収入金 | 121,200,000 | 81,900,000 |
| 未収利息 | 155 | 105 |
| 流動資産合計 | 8,930,887,930 | 7,746,011,081 |
| 資産合計 | 8,930,887,930 | 7,746,011,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,381,055 | 35,842,545 |
| 未払解約金 | 60,399,900 | 7,235,000 |
| 未払受託者報酬 | 715,319 | 638,654 |
| 未払委託者報酬 | 24,319,996 | 21,713,513 |
| その他未払費用 | 49,688 | 43,389 |
| 流動負債合計 | 126,865,958 | 65,473,101 |
| 負債合計 | 126,865,958 | 65,473,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,195,790,000 | 7,965,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,768,028 | △284,472,020 |
| 元本等合計 | 8,804,021,972 | 7,680,537,980 |
| 純資産合計 | 8,804,021,972 | 7,680,537,980 |
| 負債純資産合計 | 8,930,887,930 | 7,746,011,081 |
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