有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月24日現在) | 当期 (2018年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,354,765 | 26,205,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,064,448,371 | 2,653,336,834 |
| 未収入金 | 9,800,000 | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,103,603,136 | 2,681,842,118 |
| 資産合計 | 3,103,603,136 | 2,681,842,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,529,195 | 13,146,840 |
| 未払解約金 | 9,561,200 | 2,469,690 |
| 未払受託者報酬 | 254,014 | 215,515 |
| 未払委託者報酬 | 8,636,125 | 7,327,056 |
| 未払利息 | 38 | 52 |
| その他未払費用 | 17,029 | 14,602 |
| 流動負債合計 | 32,997,601 | 23,173,755 |
| 負債合計 | 32,997,601 | 23,173,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,228,710,000 | 2,921,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,104,465 | △262,851,637 |
| 元本等合計 | 3,070,605,535 | 2,658,668,363 |
| 純資産合計 | 3,070,605,535 | 2,658,668,363 |
| 負債純資産合計 | 3,103,603,136 | 2,681,842,118 |
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