有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月24日現在) | 当期 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,983,003 | 29,354,765 |
| 親投資信託受益証券 | 3,341,102,267 | 3,064,448,371 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 9,800,000 |
| 流動資産合計 | 3,376,785,270 | 3,103,603,136 |
| 資産合計 | 3,376,785,270 | 3,103,603,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,627,555 | 14,529,195 |
| 未払解約金 | 3,859,800 | 9,561,200 |
| 未払受託者報酬 | 269,981 | 254,014 |
| 未払委託者報酬 | 9,178,686 | 8,636,125 |
| 未払利息 | 47 | 38 |
| その他未払費用 | 18,261 | 17,029 |
| 流動負債合計 | 28,954,330 | 32,997,601 |
| 負債合計 | 28,954,330 | 32,997,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,472,790,000 | 3,228,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,959,060 | △158,104,465 |
| 元本等合計 | 3,347,830,940 | 3,070,605,535 |
| 純資産合計 | 3,347,830,940 | 3,070,605,535 |
| 負債純資産合計 | 3,376,785,270 | 3,103,603,136 |
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