有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月25日現在) | 当期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,461,581 | 18,526,858 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,440,086 | 1,928,749,555 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 2,043,901,667 | 1,947,476,413 |
| 資産合計 | 2,043,901,667 | 1,947,476,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,576,990 | 9,197,640 |
| 未払解約金 | 955,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 167,498 | 158,916 |
| 未払委託者報酬 | 5,694,699 | 5,403,122 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 11,239 | 10,586 |
| 流動負債合計 | 16,406,036 | 14,770,277 |
| 負債合計 | 16,406,036 | 14,770,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,220,000 | 2,043,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,724,369 | △111,213,864 |
| 元本等合計 | 2,027,495,631 | 1,932,706,136 |
| 純資産合計 | 2,027,495,631 | 1,932,706,136 |
| 負債純資産合計 | 2,043,901,667 | 1,947,476,413 |
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