有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月24日現在) | 当期 (2019年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,205,284 | 24,311,727 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,336,834 | 2,452,900,472 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,681,842,118 | 2,478,212,199 |
| 資産合計 | 2,681,842,118 | 2,478,212,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,146,840 | 12,475,305 |
| 未払解約金 | 2,469,690 | 890,200 |
| 未払受託者報酬 | 215,515 | 199,439 |
| 未払委託者報酬 | 7,327,056 | 6,780,772 |
| 未払利息 | 52 | 48 |
| その他未払費用 | 14,602 | 13,360 |
| 流動負債合計 | 23,173,755 | 20,359,124 |
| 負債合計 | 23,173,755 | 20,359,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,921,520,000 | 2,772,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,851,637 | △314,436,925 |
| 元本等合計 | 2,658,668,363 | 2,457,853,075 |
| 純資産合計 | 2,658,668,363 | 2,457,853,075 |
| 負債純資産合計 | 2,681,842,118 | 2,478,212,199 |
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