有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月24日現在) | 当期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,025,488 | 14,139,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,919,253 | 1,331,896,535 |
| 未収入金 | 700,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,440,644,741 | 1,346,036,474 |
| 資産合計 | 1,440,644,741 | 1,346,036,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,912,665 | 7,585,425 |
| 未払解約金 | 815,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,296 | 110,339 |
| 未払委託者報酬 | 3,987,813 | 3,751,464 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 7,851 | 7,427 |
| 流動負債合計 | 12,840,830 | 11,454,682 |
| 負債合計 | 12,840,830 | 11,454,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,758,370,000 | 1,685,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △330,566,089 | △351,068,208 |
| 元本等合計 | 1,427,803,911 | 1,334,581,792 |
| 純資産合計 | 1,427,803,911 | 1,334,581,792 |
| 負債純資産合計 | 1,440,644,741 | 1,346,036,474 |
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