有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月25日現在) | 当期 (平成29年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,026,048 | 34,951,115 |
| 親投資信託受益証券 | 4,623,841,471 | 3,595,428,975 |
| 未収入金 | 36,200,000 | 10,900,000 |
| 流動資産合計 | 4,704,067,519 | 3,641,280,090 |
| 資産合計 | 4,704,067,519 | 3,641,280,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,270,375 | 17,225,055 |
| 未払解約金 | 36,421,300 | 11,012,080 |
| 未払受託者報酬 | 372,840 | 297,091 |
| 未払委託者報酬 | 12,675,725 | 10,100,574 |
| 未払利息 | 120 | 68 |
| その他未払費用 | 26,085 | 20,361 |
| 流動負債合計 | 70,766,445 | 38,655,229 |
| 負債合計 | 70,766,445 | 38,655,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,726,750,000 | 3,827,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,448,926 | △225,165,139 |
| 元本等合計 | 4,633,301,074 | 3,602,624,861 |
| 純資産合計 | 4,633,301,074 | 3,602,624,861 |
| 負債純資産合計 | 4,704,067,519 | 3,641,280,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
