有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月26日現在) | 当期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,526,858 | 17,453,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,928,749,555 | 1,757,903,010 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,947,476,413 | 1,775,356,127 |
| 資産合計 | 1,947,476,413 | 1,775,356,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,197,640 | 8,692,065 |
| 未払受託者報酬 | 158,916 | 147,245 |
| 未払委託者報酬 | 5,403,122 | 5,006,135 |
| 未払利息 | 13 | 10 |
| その他未払費用 | 10,586 | 9,890 |
| 流動負債合計 | 14,770,277 | 13,855,345 |
| 負債合計 | 14,770,277 | 13,855,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,043,920,000 | 1,931,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,213,864 | △170,069,218 |
| 元本等合計 | 1,932,706,136 | 1,761,500,782 |
| 純資産合計 | 1,932,706,136 | 1,761,500,782 |
| 負債純資産合計 | 1,947,476,413 | 1,775,356,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
